有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成18年4月5日) | 1,011,468 | 1,011,468 | 1.0115 | 1.0115 |
| 第2特定期間末 (平成18年10月5日) | 1,068,105 | 1,068,105 | 1.0681 | 1.0681 |
| 第3特定期間末 (平成19年2月20日) | 32,696,570,374 | 32,937,251,953 | 1.0868 | 1.0948 |
| 第4特定期間末 (平成19年8月20日) | 240,042,151,329 | 242,393,191,612 | 1.0210 | 1.0310 |
| 第5特定期間末 (平成20年2月20日) | 564,481,125,962 | 570,138,764,979 | 0.9977 | 1.0077 |
| 第6特定期間末 (平成20年8月20日) | 710,056,865,315 | 715,946,634,869 | 0.9645 | 0.9725 |
| 第7特定期間末 (平成21年2月20日) | 454,062,926,909 | 457,360,340,770 | 0.6885 | 0.6935 |
| 第8特定期間末 (平成21年8月20日) | 406,755,897,244 | 409,420,933,333 | 0.7631 | 0.7681 |
| 第9特定期間末 (平成22年2月22日) | 237,459,915,197 | 238,590,208,582 | 0.7353 | 0.7388 |
| 第10特定期間末 (平成22年8月20日) | 184,471,745,334 | 185,149,520,212 | 0.6804 | 0.6829 |
| 第11特定期間末 (平成23年2月21日) | 140,904,564,852 | 141,426,048,759 | 0.6755 | 0.6780 |
| 第12特定期間末 (平成23年8月22日) | 114,828,488,702 | 115,267,065,030 | 0.6546 | 0.6571 |
| 第13特定期間末 (平成24年2月20日) | 90,193,220,083 | 90,470,017,757 | 0.6517 | 0.6537 |
| 第14特定期間末 (平成24年8月20日) | 81,163,540,050 | 81,418,056,133 | 0.6378 | 0.6398 |
| 第15特定期間末 (平成25年2月20日) | 91,171,376,919 | 91,414,718,428 | 0.7493 | 0.7513 |
| 第16特定期間末 (平成25年8月20日) | 80,408,194,341 | 80,626,038,509 | 0.7382 | 0.7402 |
| 第17特定期間末 (平成26年2月20日) | 76,901,909,223 | 77,100,519,241 | 0.7744 | 0.7764 |
| 平成26年3月末日 | 76,906,667,082 | - | 0.7835 | - |
| 4月末日 | 76,057,542,539 | - | 0.7845 | - |
| 5月末日 | 74,344,566,431 | - | 0.7798 | - |
| 6月末日 | 73,088,011,219 | - | 0.7822 | - |
| 7月末日 | 72,676,844,651 | - | 0.7838 | - |
| 第18特定期間末 (平成26年8月20日) | 72,009,097,809 | 72,193,153,659 | 0.7825 | 0.7845 |
| 8月末日 | 72,342,049,306 | - | 0.7889 | - |
| 9月末日 | 71,807,274,099 | - | 0.8019 | - |
| 10月末日 | 70,872,020,220 | - | 0.7987 | - |
| 11月末日 | 72,044,692,549 | - | 0.8540 | - |
| 12月末日 | 70,759,803,499 | - | 0.8512 | - |
| 平成27年1月末日 | 66,824,503,147 | - | 0.8093 | - |
| 第19特定期間末 (平成27年2月20日) | 66,914,829,501 | 67,079,129,133 | 0.8145 | 0.8165 |
| 2月末日 | 66,844,791,430 | - | 0.8159 | - |
| 3月末日 | 65,280,594,107 | - | 0.8036 | - |
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