有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3特定期間末 (平成19年2月20日) | 32,696,570,374 | 32,937,251,953 | 1.0868 | 1.0948 |
| 第4特定期間末 (平成19年8月20日) | 240,042,151,329 | 242,393,191,612 | 1.0210 | 1.0310 |
| 第5特定期間末 (平成20年2月20日) | 564,481,125,962 | 570,138,764,979 | 0.9977 | 1.0077 |
| 第6特定期間末 (平成20年8月20日) | 710,056,865,315 | 715,946,634,869 | 0.9645 | 0.9725 |
| 第7特定期間末 (平成21年2月20日) | 454,062,926,909 | 457,360,340,770 | 0.6885 | 0.6935 |
| 第8特定期間末 (平成21年8月20日) | 406,755,897,244 | 409,420,933,333 | 0.7631 | 0.7681 |
| 第9特定期間末 (平成22年2月22日) | 237,459,915,197 | 238,590,208,582 | 0.7353 | 0.7388 |
| 第10特定期間末 (平成22年8月20日) | 184,471,745,334 | 185,149,520,212 | 0.6804 | 0.6829 |
| 第11特定期間末 (平成23年2月21日) | 140,904,564,852 | 141,426,048,759 | 0.6755 | 0.6780 |
| 第12特定期間末 (平成23年8月22日) | 114,828,488,702 | 115,267,065,030 | 0.6546 | 0.6571 |
| 第13特定期間末 (平成24年2月20日) | 90,193,220,083 | 90,470,017,757 | 0.6517 | 0.6537 |
| 第14特定期間末 (平成24年8月20日) | 81,163,540,050 | 81,418,056,133 | 0.6378 | 0.6398 |
| 第15特定期間末 (平成25年2月20日) | 91,171,376,919 | 91,414,718,428 | 0.7493 | 0.7513 |
| 第16特定期間末 (平成25年8月20日) | 80,408,194,341 | 80,626,038,509 | 0.7382 | 0.7402 |
| 第17特定期間末 (平成26年2月20日) | 76,901,909,223 | 77,100,519,241 | 0.7744 | 0.7764 |
| 第18特定期間末 (平成26年8月20日) | 72,009,097,809 | 72,193,153,659 | 0.7825 | 0.7845 |
| 第19特定期間末 (平成27年2月20日) | 66,914,829,501 | 67,079,129,133 | 0.8145 | 0.8165 |
| 第20特定期間末 (平成27年8月20日) | 62,379,319,391 | 62,533,689,101 | 0.8082 | 0.8102 |
| 平成27年9月末日 | 59,109,197,844 | - | 0.7693 | - |
| 10月末日 | 58,927,907,129 | - | 0.7731 | - |
| 11月末日 | 58,196,772,545 | - | 0.7714 | - |
| 12月末日 | 56,628,636,618 | - | 0.7572 | - |
| 平成28年1月末日 | 55,946,813,725 | - | 0.7513 | - |
| 第21特定期間末 (平成28年2月22日) | 52,607,693,332 | 52,755,981,238 | 0.7095 | 0.7115 |
| 2月末日 | 52,503,648,326 | - | 0.7088 | - |
| 3月末日 | 53,752,427,817 | - | 0.7288 | - |
| 4月末日 | 51,683,845,090 | - | 0.7093 | - |
| 5月末日 | 51,021,708,778 | - | 0.7047 | - |
| 6月末日 | 47,035,446,060 | - | 0.6532 | - |
| 7月末日 | 47,113,754,844 | - | 0.6583 | - |
| 第22特定期間末 (平成28年8月22日) | 45,633,296,838 | 45,775,847,702 | 0.6402 | 0.6422 |
| 8月末日 | 46,330,595,705 | - | 0.6508 | - |
| 9月末日 | 45,471,755,312 | - | 0.6371 | - |
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