- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第11特定期間末 (2011年2月21日) | 140,904,564,852 | 141,426,048,759 | 0.6755 | 0.6780 |
| 第12特定期間末 (2011年8月22日) | 114,828,488,702 | 115,267,065,030 | 0.6546 | 0.6571 |
| 第13特定期間末 (2012年2月20日) | 90,193,220,083 | 90,470,017,757 | 0.6517 | 0.6537 |
| 第14特定期間末 (2012年8月20日) | 81,163,540,050 | 81,418,056,133 | 0.6378 | 0.6398 |
| 第15特定期間末 (2013年2月20日) | 91,171,376,919 | 91,414,718,428 | 0.7493 | 0.7513 |
| 第16特定期間末 (2013年8月20日) | 80,408,194,341 | 80,626,038,509 | 0.7382 | 0.7402 |
| 第17特定期間末 (2014年2月20日) | 76,901,909,223 | 77,100,519,241 | 0.7744 | 0.7764 |
| 第18特定期間末 (2014年8月20日) | 72,009,097,809 | 72,193,153,659 | 0.7825 | 0.7845 |
| 第19特定期間末 (2015年2月20日) | 66,914,829,501 | 67,079,129,133 | 0.8145 | 0.8165 |
| 第20特定期間末 (2015年8月20日) | 62,379,319,391 | 62,533,689,101 | 0.8082 | 0.8102 |
| 第21特定期間末 (2016年2月22日) | 52,607,693,332 | 52,755,981,238 | 0.7095 | 0.7115 |
| 第22特定期間末 (2016年8月22日) | 45,633,296,838 | 45,775,847,702 | 0.6402 | 0.6422 |
| 第23特定期間末 (2017年2月20日) | 44,658,311,499 | 44,791,134,075 | 0.6725 | 0.6745 |
| 第24特定期間末 (2017年8月21日) | 39,971,973,818 | 40,090,019,434 | 0.6772 | 0.6792 |
| 第25特定期間末 (2018年2月20日) | 35,260,696,910 | 35,340,312,841 | 0.6643 | 0.6658 |
| 第26特定期間末 (2018年8月20日) | 33,326,208,986 | 33,404,307,726 | 0.6401 | 0.6416 |
| 第27特定期間末 (2019年2月20日) | 31,223,763,516 | 31,272,707,934 | 0.6379 | 0.6389 |
| 第28特定期間末 (2019年8月20日) | 27,903,439,855 | 27,949,237,577 | 0.6093 | 0.6103 |
| 2019年8月末日 | 27,808,094,055 | - | 0.6082 | - |
| 9月末日 | 27,850,186,345 | - | 0.6127 | - |
| 10月末日 | 28,063,434,378 | - | 0.6253 | - |
| 11月末日 | 27,589,973,619 | - | 0.6232 | - |
| 12月末日 | 27,558,302,140 | - | 0.6305 | - |
| 2020年1月末日 | 26,885,266,008 | - | 0.6226 | - |
| 第29特定期間末 (2020年2月20日) | 26,960,810,035 | 27,003,749,921 | 0.6279 | 0.6289 |
| 2月末日 | 26,533,606,346 | - | 0.6201 | - |
| 3月末日 | 24,977,713,338 | - | 0.5919 | - |
| 4月末日 | 24,912,335,394 | - | 0.5936 | - |
| 5月末日 | 25,361,926,861 | - | 0.6052 | - |
| 6月末日 | 25,386,425,629 | - | 0.6142 | - |
| 7月末日 | 25,483,239,319 | - | 0.6226 | - |
| 第30特定期間末 (2020年8月20日) | 25,667,011,487 | 25,707,743,145 | 0.6301 | 0.6311 |
| 8月末日 | 25,661,974,711 | - | 0.6315 | - |
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