有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)

【提出】: 2022/11/15 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第15特定期間末 (2013年2月20日)	91,171,376,919	91,414,718,428	0.7493	0.7513
第16特定期間末 (2013年8月20日)	80,408,194,341	80,626,038,509	0.7382	0.7402
第17特定期間末 (2014年2月20日)	76,901,909,223	77,100,519,241	0.7744	0.7764
第18特定期間末 (2014年8月20日)	72,009,097,809	72,193,153,659	0.7825	0.7845
第19特定期間末 (2015年2月20日)	66,914,829,501	67,079,129,133	0.8145	0.8165
第20特定期間末 (2015年8月20日)	62,379,319,391	62,533,689,101	0.8082	0.8102
第21特定期間末 (2016年2月22日)	52,607,693,332	52,755,981,238	0.7095	0.7115
第22特定期間末 (2016年8月22日)	45,633,296,838	45,775,847,702	0.6402	0.6422
第23特定期間末 (2017年2月20日)	44,658,311,499	44,791,134,075	0.6725	0.6745
第24特定期間末 (2017年8月21日)	39,971,973,818	40,090,019,434	0.6772	0.6792
第25特定期間末 (2018年2月20日)	35,260,696,910	35,340,312,841	0.6643	0.6658
第26特定期間末 (2018年8月20日)	33,326,208,986	33,404,307,726	0.6401	0.6416
第27特定期間末 (2019年2月20日)	31,223,763,516	31,272,707,934	0.6379	0.6389
第28特定期間末 (2019年8月20日)	27,903,439,855	27,949,237,577	0.6093	0.6103
第29特定期間末 (2020年2月20日)	26,960,810,035	27,003,749,921	0.6279	0.6289
第30特定期間末 (2020年8月20日)	25,667,011,487	25,707,743,145	0.6301	0.6311
第31特定期間末 (2021年2月22日)	24,519,616,573	24,538,710,423	0.6421	0.6426
第32特定期間末 (2021年8月20日)	22,615,136,998	22,632,809,741	0.6398	0.6403
2021年8月末日	22,815,057,308	-	0.6467	-
9月末日	22,526,125,986	-	0.6426	-
10月末日	22,835,641,143	-	0.6604	-
11月末日	21,622,806,232	-	0.6390	-
12月末日	21,858,182,569	-	0.6484	-
2022年1月末日	21,293,109,954	-	0.6343	-
第33特定期間末 (2022年2月21日)	21,160,236,069	21,176,953,883	0.6329	0.6334
2月末日	21,007,293,756	-	0.6292	-
3月末日	21,289,507,888	-	0.6587	-
4月末日	20,550,957,395	-	0.6573	-
5月末日	20,424,071,851	-	0.6568	-
6月末日	20,470,642,825	-	0.6663	-
7月末日	20,309,932,946	-	0.6714	-
第34特定期間末 (2022年8月22日)	19,934,385,050	19,949,430,057	0.6625	0.6630
8月末日	19,841,188,347	-	0.6600	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)

開示資料

決算