有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)

【提出】: 2019/05/13 9:11
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【項目】: 64項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第8特定期間末 (2009年8月20日)	406,755,897,244	409,420,933,333	0.7631	0.7681
第9特定期間末 (2010年2月22日)	237,459,915,197	238,590,208,582	0.7353	0.7388
第10特定期間末 (2010年8月20日)	184,471,745,334	185,149,520,212	0.6804	0.6829
第11特定期間末 (2011年2月21日)	140,904,564,852	141,426,048,759	0.6755	0.6780
第12特定期間末 (2011年8月22日)	114,828,488,702	115,267,065,030	0.6546	0.6571
第13特定期間末 (2012年2月20日)	90,193,220,083	90,470,017,757	0.6517	0.6537
第14特定期間末 (2012年8月20日)	81,163,540,050	81,418,056,133	0.6378	0.6398
第15特定期間末 (2013年2月20日)	91,171,376,919	91,414,718,428	0.7493	0.7513
第16特定期間末 (2013年8月20日)	80,408,194,341	80,626,038,509	0.7382	0.7402
第17特定期間末 (2014年2月20日)	76,901,909,223	77,100,519,241	0.7744	0.7764
第18特定期間末 (2014年8月20日)	72,009,097,809	72,193,153,659	0.7825	0.7845
第19特定期間末 (2015年2月20日)	66,914,829,501	67,079,129,133	0.8145	0.8165
第20特定期間末 (2015年8月20日)	62,379,319,391	62,533,689,101	0.8082	0.8102
第21特定期間末 (2016年2月22日)	52,607,693,332	52,755,981,238	0.7095	0.7115
第22特定期間末 (2016年8月22日)	45,633,296,838	45,775,847,702	0.6402	0.6422
第23特定期間末 (2017年2月20日)	44,658,311,499	44,791,134,075	0.6725	0.6745
第24特定期間末 (2017年8月21日)	39,971,973,818	40,090,019,434	0.6772	0.6792
第25特定期間末 (2018年2月20日)	35,260,696,910	35,340,312,841	0.6643	0.6658
2018年2月末日	35,013,856,403	-	0.6607	-
3月末日	34,963,662,832	-	0.6537	-
4月末日	35,242,215,771	-	0.6618	-
5月末日	34,270,113,854	-	0.6470	-
6月末日	34,081,549,421	-	0.6470	-
7月末日	34,162,477,032	-	0.6532	-
第26特定期間末 (2018年8月20日)	33,326,208,986	33,404,307,726	0.6401	0.6416
8月末日	33,652,083,788	-	0.6482	-
9月末日	34,022,204,642	-	0.6589	-
10月末日	32,583,760,612	-	0.6449	-
11月末日	32,463,639,196	-	0.6492	-
12月末日	31,210,453,137	-	0.6307	-
2019年1月末日	31,050,417,399	-	0.6322	-
第27特定期間末 (2019年2月20日)	31,223,763,516	31,272,707,934	0.6379	0.6389
2月末日	31,182,825,718	-	0.6413	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)

開示資料

決算