有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/02/21-2023/08/21)

【提出】: 2023/11/14 9:09
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【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第17特定期間末 (2014年2月20日)	76,901,909,223	77,100,519,241	0.7744	0.7764
第18特定期間末 (2014年8月20日)	72,009,097,809	72,193,153,659	0.7825	0.7845
第19特定期間末 (2015年2月20日)	66,914,829,501	67,079,129,133	0.8145	0.8165
第20特定期間末 (2015年8月20日)	62,379,319,391	62,533,689,101	0.8082	0.8102
第21特定期間末 (2016年2月22日)	52,607,693,332	52,755,981,238	0.7095	0.7115
第22特定期間末 (2016年8月22日)	45,633,296,838	45,775,847,702	0.6402	0.6422
第23特定期間末 (2017年2月20日)	44,658,311,499	44,791,134,075	0.6725	0.6745
第24特定期間末 (2017年8月21日)	39,971,973,818	40,090,019,434	0.6772	0.6792
第25特定期間末 (2018年2月20日)	35,260,696,910	35,340,312,841	0.6643	0.6658
第26特定期間末 (2018年8月20日)	33,326,208,986	33,404,307,726	0.6401	0.6416
第27特定期間末 (2019年2月20日)	31,223,763,516	31,272,707,934	0.6379	0.6389
第28特定期間末 (2019年8月20日)	27,903,439,855	27,949,237,577	0.6093	0.6103
第29特定期間末 (2020年2月20日)	26,960,810,035	27,003,749,921	0.6279	0.6289
第30特定期間末 (2020年8月20日)	25,667,011,487	25,707,743,145	0.6301	0.6311
第31特定期間末 (2021年2月22日)	24,519,616,573	24,538,710,423	0.6421	0.6426
第32特定期間末 (2021年8月20日)	22,615,136,998	22,632,809,741	0.6398	0.6403
第33特定期間末 (2022年2月21日)	21,160,236,069	21,176,953,883	0.6329	0.6334
第34特定期間末 (2022年8月22日)	19,934,385,050	19,949,430,057	0.6625	0.6630
2022年8月末日	19,841,188,347	-	0.6600	-
9月末日	19,297,109,614	-	0.6482	-
10月末日	19,923,054,836	-	0.6749	-
11月末日	19,245,603,701	-	0.6550	-
12月末日	18,298,328,164	-	0.6259	-
2023年1月末日	18,491,223,620	-	0.6351	-
第35特定期間末 (2023年2月20日)	18,440,459,047	18,454,923,946	0.6374	0.6379
2月末日	18,488,005,382	-	0.6394	-
3月末日	18,123,082,552	-	0.6447	-
4月末日	18,106,366,966	-	0.6472	-
5月末日	18,323,503,085	-	0.6588	-
6月末日	18,926,998,578	-	0.6872	-
7月末日	18,447,126,688	-	0.6769	-
第36特定期間末 (2023年8月21日)	18,446,351,514	18,459,897,622	0.6809	0.6814
8月末日	18,695,759,420	-	0.6914	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/02/21-2023/08/21)

開示資料

決算