有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)

【提出】: 2020/05/13 9:10
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【項目】: 65項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第10特定期間末 (2010年8月20日)	184,471,745,334	185,149,520,212	0.6804	0.6829
第11特定期間末 (2011年2月21日)	140,904,564,852	141,426,048,759	0.6755	0.6780
第12特定期間末 (2011年8月22日)	114,828,488,702	115,267,065,030	0.6546	0.6571
第13特定期間末 (2012年2月20日)	90,193,220,083	90,470,017,757	0.6517	0.6537
第14特定期間末 (2012年8月20日)	81,163,540,050	81,418,056,133	0.6378	0.6398
第15特定期間末 (2013年2月20日)	91,171,376,919	91,414,718,428	0.7493	0.7513
第16特定期間末 (2013年8月20日)	80,408,194,341	80,626,038,509	0.7382	0.7402
第17特定期間末 (2014年2月20日)	76,901,909,223	77,100,519,241	0.7744	0.7764
第18特定期間末 (2014年8月20日)	72,009,097,809	72,193,153,659	0.7825	0.7845
第19特定期間末 (2015年2月20日)	66,914,829,501	67,079,129,133	0.8145	0.8165
第20特定期間末 (2015年8月20日)	62,379,319,391	62,533,689,101	0.8082	0.8102
第21特定期間末 (2016年2月22日)	52,607,693,332	52,755,981,238	0.7095	0.7115
第22特定期間末 (2016年8月22日)	45,633,296,838	45,775,847,702	0.6402	0.6422
第23特定期間末 (2017年2月20日)	44,658,311,499	44,791,134,075	0.6725	0.6745
第24特定期間末 (2017年8月21日)	39,971,973,818	40,090,019,434	0.6772	0.6792
第25特定期間末 (2018年2月20日)	35,260,696,910	35,340,312,841	0.6643	0.6658
第26特定期間末 (2018年8月20日)	33,326,208,986	33,404,307,726	0.6401	0.6416
第27特定期間末 (2019年2月20日)	31,223,763,516	31,272,707,934	0.6379	0.6389
2019年2月末日	31,182,825,718	-	0.6413	-
3月末日	30,540,906,737	-	0.6397	-
4月末日	30,096,191,698	-	0.6373	-
5月末日	29,214,238,907	-	0.6222	-
6月末日	29,118,175,840	-	0.6268	-
7月末日	28,589,691,853	-	0.6212	-
第28特定期間末 (2019年8月20日)	27,903,439,855	27,949,237,577	0.6093	0.6103
8月末日	27,808,094,055	-	0.6082	-
9月末日	27,850,186,345	-	0.6127	-
10月末日	28,063,434,378	-	0.6253	-
11月末日	27,589,973,619	-	0.6232	-
12月末日	27,558,302,140	-	0.6305	-
2020年1月末日	26,885,266,008	-	0.6226	-
第29特定期間末 (2020年2月20日)	26,960,810,035	27,003,749,921	0.6279	0.6289
2月末日	26,533,606,346	-	0.6201	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)

開示資料

決算