- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第14特定期間末 (2012年8月20日) | 81,163,540,050 | 81,418,056,133 | 0.6378 | 0.6398 |
| 第15特定期間末 (2013年2月20日) | 91,171,376,919 | 91,414,718,428 | 0.7493 | 0.7513 |
| 第16特定期間末 (2013年8月20日) | 80,408,194,341 | 80,626,038,509 | 0.7382 | 0.7402 |
| 第17特定期間末 (2014年2月20日) | 76,901,909,223 | 77,100,519,241 | 0.7744 | 0.7764 |
| 第18特定期間末 (2014年8月20日) | 72,009,097,809 | 72,193,153,659 | 0.7825 | 0.7845 |
| 第19特定期間末 (2015年2月20日) | 66,914,829,501 | 67,079,129,133 | 0.8145 | 0.8165 |
| 第20特定期間末 (2015年8月20日) | 62,379,319,391 | 62,533,689,101 | 0.8082 | 0.8102 |
| 第21特定期間末 (2016年2月22日) | 52,607,693,332 | 52,755,981,238 | 0.7095 | 0.7115 |
| 第22特定期間末 (2016年8月22日) | 45,633,296,838 | 45,775,847,702 | 0.6402 | 0.6422 |
| 第23特定期間末 (2017年2月20日) | 44,658,311,499 | 44,791,134,075 | 0.6725 | 0.6745 |
| 第24特定期間末 (2017年8月21日) | 39,971,973,818 | 40,090,019,434 | 0.6772 | 0.6792 |
| 第25特定期間末 (2018年2月20日) | 35,260,696,910 | 35,340,312,841 | 0.6643 | 0.6658 |
| 第26特定期間末 (2018年8月20日) | 33,326,208,986 | 33,404,307,726 | 0.6401 | 0.6416 |
| 第27特定期間末 (2019年2月20日) | 31,223,763,516 | 31,272,707,934 | 0.6379 | 0.6389 |
| 第28特定期間末 (2019年8月20日) | 27,903,439,855 | 27,949,237,577 | 0.6093 | 0.6103 |
| 第29特定期間末 (2020年2月20日) | 26,960,810,035 | 27,003,749,921 | 0.6279 | 0.6289 |
| 第30特定期間末 (2020年8月20日) | 25,667,011,487 | 25,707,743,145 | 0.6301 | 0.6311 |
| 第31特定期間末 (2021年2月22日) | 24,519,616,573 | 24,538,710,423 | 0.6421 | 0.6426 |
| 2021年2月末日 | 24,392,125,581 | - | 0.6409 | - |
| 3月末日 | 24,515,206,588 | - | 0.6532 | - |
| 4月末日 | 23,914,080,485 | - | 0.6568 | - |
| 5月末日 | 24,030,387,493 | - | 0.6649 | - |
| 6月末日 | 23,451,992,315 | - | 0.6556 | - |
| 7月末日 | 23,103,861,100 | - | 0.6510 | - |
| 第32特定期間末 (2021年8月20日) | 22,615,136,998 | 22,632,809,741 | 0.6398 | 0.6403 |
| 8月末日 | 22,815,057,308 | - | 0.6467 | - |
| 9月末日 | 22,526,125,986 | - | 0.6426 | - |
| 10月末日 | 22,835,641,143 | - | 0.6604 | - |
| 11月末日 | 21,622,806,232 | - | 0.6390 | - |
| 12月末日 | 21,858,182,569 | - | 0.6484 | - |
| 2022年1月末日 | 21,293,109,954 | - | 0.6343 | - |
| 第33特定期間末 (2022年2月21日) | 21,160,236,069 | 21,176,953,883 | 0.6329 | 0.6334 |
| 2月末日 | 21,007,293,756 | - | 0.6292 | - |
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