- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/02/21-2024/08/20)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第19特定期間末 (2015年2月20日) | 66,914,829,501 | 67,079,129,133 | 0.8145 | 0.8165 |
| 第20特定期間末 (2015年8月20日) | 62,379,319,391 | 62,533,689,101 | 0.8082 | 0.8102 |
| 第21特定期間末 (2016年2月22日) | 52,607,693,332 | 52,755,981,238 | 0.7095 | 0.7115 |
| 第22特定期間末 (2016年8月22日) | 45,633,296,838 | 45,775,847,702 | 0.6402 | 0.6422 |
| 第23特定期間末 (2017年2月20日) | 44,658,311,499 | 44,791,134,075 | 0.6725 | 0.6745 |
| 第24特定期間末 (2017年8月21日) | 39,971,973,818 | 40,090,019,434 | 0.6772 | 0.6792 |
| 第25特定期間末 (2018年2月20日) | 35,260,696,910 | 35,340,312,841 | 0.6643 | 0.6658 |
| 第26特定期間末 (2018年8月20日) | 33,326,208,986 | 33,404,307,726 | 0.6401 | 0.6416 |
| 第27特定期間末 (2019年2月20日) | 31,223,763,516 | 31,272,707,934 | 0.6379 | 0.6389 |
| 第28特定期間末 (2019年8月20日) | 27,903,439,855 | 27,949,237,577 | 0.6093 | 0.6103 |
| 第29特定期間末 (2020年2月20日) | 26,960,810,035 | 27,003,749,921 | 0.6279 | 0.6289 |
| 第30特定期間末 (2020年8月20日) | 25,667,011,487 | 25,707,743,145 | 0.6301 | 0.6311 |
| 第31特定期間末 (2021年2月22日) | 24,519,616,573 | 24,538,710,423 | 0.6421 | 0.6426 |
| 第32特定期間末 (2021年8月20日) | 22,615,136,998 | 22,632,809,741 | 0.6398 | 0.6403 |
| 第33特定期間末 (2022年2月21日) | 21,160,236,069 | 21,176,953,883 | 0.6329 | 0.6334 |
| 第34特定期間末 (2022年8月22日) | 19,934,385,050 | 19,949,430,057 | 0.6625 | 0.6630 |
| 第35特定期間末 (2023年2月20日) | 18,440,459,047 | 18,454,923,946 | 0.6374 | 0.6379 |
| 第36特定期間末 (2023年8月21日) | 18,446,351,514 | 18,459,897,622 | 0.6809 | 0.6814 |
| 2023年8月末日 | 18,695,759,420 | - | 0.6914 | - |
| 9月末日 | 18,428,535,456 | - | 0.6865 | - |
| 10月末日 | 18,216,523,606 | - | 0.6825 | - |
| 11月末日 | 18,685,254,614 | - | 0.7073 | - |
| 12月末日 | 18,546,634,127 | - | 0.7078 | - |
| 2024年1月末日 | 18,665,710,777 | - | 0.7165 | - |
| 第37特定期間末 (2024年2月20日) | 18,657,241,102 | 18,670,181,675 | 0.7209 | 0.7214 |
| 2月末日 | 18,656,866,128 | - | 0.7228 | - |
| 3月末日 | 18,494,656,439 | - | 0.7296 | - |
| 4月末日 | 18,708,598,974 | - | 0.7428 | - |
| 5月末日 | 18,725,484,787 | - | 0.7504 | - |
| 6月末日 | 19,109,281,231 | - | 0.7734 | - |
| 7月末日 | 18,049,232,810 | - | 0.7403 | - |
| 第38特定期間末 (2024年8月20日) | 17,742,753,359 | 17,754,894,961 | 0.7307 | 0.7312 |
| 8月末日 | 17,618,360,008 | - | 0.7274 | - |
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