有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・オセアニア債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 42,925,585,122 | 2.3471 100,750,641,147 | 2.3543 101,059,705,052 | 34.04 | |
| 2 | ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 59,915,387,391 | 1.6764 100,442,155,853 | 1.6801 100,663,842,355 | 33.91 | |
| 3 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 30,549,563,555 | 1.7568 53,669,473,503 | 1.7562 53,651,143,515 | 18.07 | |
| 4 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 29,653,406,228 | 1.3436 39,842,316,614 | 1.3383 39,685,153,554 | 13.37 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.40% |
| 合計 | 99.40% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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