- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年10月6日-平成30年4月5日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年4月27日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 31,530,831,290 | 1.6605 52,356,945,361 | 1.6632 52,442,078,601 | 33.11 | |
| 2 | ダイワ・オセアニア債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 20,456,410,831 | 2.5726 52,626,162,669 | 2.5426 52,012,470,178 | 32.84 | |
| 3 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 21,559,506,457 | 1.4584 31,442,384,218 | 1.4866 32,050,362,298 | 20.23 | |
| 4 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 12,383,349,297 | 1.6857 20,874,612,040 | 1.7063 21,129,708,905 | 13.34 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.51% |
| 合計 | 99.51% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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