有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年10月6日-令和3年4月5日)
| (2) 【投資資産】 (2021年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・オセアニア債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 12,110,859,118 | 2.9521 35,752,467,931 | 3.0074 36,422,197,711 | 33.25 |
| 2 | ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 21,051,585,432 | 1.6960 35,703,488,902 | 1.7220 36,250,830,113 | 33.10 |
| 3 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 11,082,403,211 | 1.9595 21,715,969,534 | 1.9728 21,863,365,054 | 19.96 |
| 4 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,547,488,202 | 1.6958 14,494,830,557 | 1.6746 14,313,623,743 | 13.07 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.37% |
| 合計 | 99.37% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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