有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年4月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・オセアニア債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 30,038,303,252 | 2.3883 71,740,479,747 | 2.3829 71,578,272,819 | 33.15 | |
| 2 | ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 45,610,426,957 | 1.6029 73,108,953,499 | 1.5652 71,389,440,273 | 33.07 | |
| 3 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 29,598,461,512 | 1.5026 44,474,648,329 | 1.4840 43,924,116,883 | 20.34 | |
| 4 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 15,132,149,412 | 1.7047 25,795,775,107 | 1.7476 26,444,944,312 | 12.25 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.81% |
| 合計 | 98.81% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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