有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・オセアニア債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 39,872,797,495 | 2.3791 94,861,372,581 | 2.4240 96,651,661,127 | 33.82 | |
| 2 | ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 55,576,234,921 | 1.6981 94,374,004,527 | 1.7031 94,651,885,693 | 33.12 | |
| 3 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 28,120,918,329 | 1.8616 52,349,901,569 | 1.8666 52,490,506,152 | 18.37 | |
| 4 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 27,508,295,095 | 1.4396 39,600,941,663 | 1.4365 39,515,665,903 | 13.83 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.13% |
| 合計 | 99.13% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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