有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)
| (2) 【投資資産】 (2020年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・オセアニア債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 15,677,300,262 | 2.3830 37,359,388,147 | 2.5026 39,234,011,635 | 33.59 |
| 2 | ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 25,826,735,596 | 1.4828 38,295,883,543 | 1.4750 38,094,435,004 | 32.61 |
| 3 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 13,573,766,117 | 1.6871 22,900,300,821 | 1.7168 23,303,441,669 | 19.95 |
| 4 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,287,171,480 | 1.6895 15,690,676,223 | 1.6625 15,439,922,585 | 13.22 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.37% |
| 合計 | 99.37% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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