有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年4月6日-令和4年10月5日)
| (2) 【投資資産】 (2022年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 18,953,699,936 | 1.6289 30,873,681,833 | 1.6621 31,502,944,663 | 33.45 |
| 2 | ダイワ・オセアニア債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 10,445,090,279 | 2.8827 30,110,061,747 | 2.9620 30,938,357,406 | 32.85 |
| 3 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,240,381,061 | 2.2351 18,418,075,741 | 2.2845 18,825,150,533 | 19.99 |
| 4 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,978,921,561 | 2.0421 12,209,555,728 | 2.0831 12,454,691,503 | 13.23 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.53% |
| 合計 | 99.53% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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