有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年4月6日-平成30年10月5日)
| (2) 【投資資産】 (2018年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・オセアニア債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 19,607,507,227 | 2.5285 49,577,582,140 | 2.5431 49,863,851,628 | 33.44 |
| 2 | ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 30,166,110,068 | 1.6531 49,867,596,557 | 1.6217 48,920,380,697 | 32.81 |
| 3 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 19,218,462,127 | 1.5597 29,975,035,679 | 1.5537 29,859,724,606 | 20.03 |
| 4 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 11,302,315,246 | 1.7797 20,114,730,447 | 1.7478 19,754,186,586 | 13.25 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.52% |
| 合計 | 99.52% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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