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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/04/08-2025/10/06)
| (2) 【投資資産】 (2025年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 11,982,649,061 | 2.1557 25,830,996,586 | 2.2045 26,415,749,854 | 33.09 |
| 2 | ダイワ・オセアニア債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,178,531,354 | 3.5942 25,801,077,429 | 3.6760 26,388,281,257 | 33.06 |
| 3 | ダイワ高格付米ドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,407,274,435 | 2.4038 15,401,806,293 | 2.4821 15,903,495,875 | 19.92 |
| 4 | ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,956,953,316 | 2.6050 10,307,863,393 | 2.6837 10,619,275,614 | 13.30 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.38% |
| 合計 | 99.38% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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