臨時報告書(内国特定有価証券)

LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)

計算期間	第88計算期間 自 平成28年 1月14日 至 平成28年 2月15日	第89計算期間 自 平成28年 2月16日 至 平成28年 3月14日	第90計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月13日
1万口当たり収益分配金	35円	35円	35円
期末純資産総額	48,696,444,087円	54,670,002,370円	53,262,501,102円
期末受益権口数	125,249,170,923口	123,636,111,882口	122,495,430,832口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,888円	4,422円	4,348円
期中騰落率	△1.43%	14.63%	△0.88%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。