LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)

計算期間	第154計算期間 自 2021年 7月14日 至 2021年 8月13日	第155計算期間 自 2021年 8月14日 至 2021年 9月13日	第156計算期間 自 2021年 9月14日 至 2021年10月13日
1万口当たり収益分配金	15円	15円	15円
期末純資産総額	25,273,175,189円	24,542,676,666円	23,754,890,506円
期末受益権口数	84,983,850,690口	83,689,516,859口	82,863,644,336口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,974円	2,933円	2,867円
期中騰落率	△2.10%	△0.87%	△1.74%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。