臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)

計算期間	第166計算期間 自 2022年 7月14日 至 2022年 8月15日	第167計算期間 自 2022年 8月16日 至 2022年 9月13日	第168計算期間 自 2022年 9月14日 至 2022年10月13日
1万口当たり収益分配金	15円	15円	15円
期末純資産総額	24,040,976,710円	24,924,277,894円	24,254,131,167円
期末受益権口数	65,509,299,353口	63,305,361,571口	61,937,938,087口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,670円	3,937円	3,916円
期中騰落率	5.17%	7.68%	△0.15%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。