臨時報告書(内国特定有価証券)

LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)

計算期間	第103計算期間 自 平成29年 4月14日 至 平成29年 5月15日	第104計算期間 自 平成29年 5月16日 至 平成29年 6月13日	第105計算期間 自 平成29年 6月14日 至 平成29年 7月13日
1万口当たり収益分配金	35円	35円	35円
期末純資産総額	62,203,973,599円	56,641,542,740円	60,860,652,590円
期末受益権口数	113,003,722,795口	114,234,639,495口	114,019,488,471口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,505円	4,958円	5,338円
期中騰落率	5.56%	△9.30%	8.37%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。