LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)

計算期間	第100計算期間 自 平成29年 1月14日 至 平成29年 2月13日	第101計算期間 自 平成29年 2月14日 至 平成29年 3月13日	第102計算期間 自 平成29年 3月14日 至 平成29年 4月13日
1万口当たり収益分配金	35円	35円	35円
期末純資産総額	59,630,459,228円	60,049,918,778円	58,561,489,307円
期末受益権口数	109,305,714,380口	109,464,735,848口	111,580,083,676口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,455円	5,486円	5,248円
期中騰落率	3.39%	1.21%	△3.70%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。