臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)

計算期間	第181計算期間 自 2023年10月14日 至 2023年11月13日	第182計算期間 自 2023年11月14日 至 2023年12月13日	第183計算期間 自 2023年12月14日 至 2024年 1月15日
1万口当たり収益分配金	15円	15円	15円
期末純資産総額	24,132,792,403円	22,894,958,031円	23,157,176,210円
期末受益権口数	51,751,340,631口	51,208,389,623口	50,519,597,309口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,663円	4,471円	4,584円
期中騰落率	4.96%	△3.80%	2.86%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。