臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)

計算期間	第172計算期間 自 2023年 1月14日 至 2023年 2月13日	第173計算期間 自 2023年 2月14日 至 2023年 3月13日	第174計算期間 自 2023年 3月14日 至 2023年 4月13日
1万口当たり収益分配金	15円	15円	15円
期末純資産総額	21,515,272,599円	21,710,238,963円	22,810,954,076円
期末受益権口数	58,973,526,169口	58,151,202,340口	57,818,552,159口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,648円	3,733円	3,945円
期中騰落率	0.63%	2.74%	6.08%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。