LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)

計算期間	第139計算期間 自 2020年 4月14日 至 2020年 5月13日	第140計算期間 自 2020年 5月14日 至 2020年 6月15日	第141計算期間 自 2020年 6月16日 至 2020年 7月13日
1万口当たり収益分配金	15円	15円	15円
期末純資産総額	29,885,653,674円	34,627,736,014円	32,111,551,124円
期末受益権口数	107,325,084,262口	105,828,827,921口	104,027,575,413口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,785円	3,272円	3,087円
期中騰落率	△13.45%	18.03%	△5.20%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。