有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月9日-平成31年1月8日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 8,464 | 4,460,528,000 | |
| MCUBS MidCity投資法人 投資証券 | 28,703 | 2,543,085,800 | ||
| 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 29,213 | 4,031,394,000 | ||
| 産業ファンド投資法人 投資証券 | 29,676 | 3,374,161,200 | ||
| アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 24,824 | 7,459,612,000 | 貸付有価証券10口 | |
| ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 15,111 | 2,515,981,500 | ||
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 13,382 | 5,874,698,000 | ||
| GLP投資法人 投資証券 | 63,117 | 7,031,233,800 | ||
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 9,714 | 2,710,206,000 | 貸付有価証券10口 | |
| 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 34,166 | 7,902,595,800 | ||
| 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 | 3,876 | 2,011,644,000 | ||
| Oneリート投資法人 投資証券 | 3,712 | 997,785,600 | 貸付有価証券44口 | |
| イオンリート投資法人 投資証券 | 26,146 | 3,294,396,000 | ||
| ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 20,590 | 3,512,654,000 | 貸付有価証券7口 | |
| 日本リート投資法人 投資証券 | 8,222 | 3,025,696,000 | ||
| インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 | 150,989 | 2,337,309,720 | ||
| 日本ヘルスケア投資法人 投資証券 | 1,166 | 194,139,000 | ||
| 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 65,719 | 4,646,333,300 | 貸付有価証券1口 | |
| トーセイ・リート投資法人 投資証券 | 4,903 | 550,116,600 | ||
| ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 | 9,336 | 2,299,456,800 | ||
| ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 | 3,373 | 380,811,700 | ||
| サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 5,098 | 444,035,800 | ||
| 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 75,497 | 11,128,257,800 | ||
| いちごホテルリート投資法人 投資証券 | 4,454 | 612,870,400 | ||
| ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 19,216 | 1,990,777,600 | ||
| スターアジア不動産投資法人 投資証券 | 7,907 | 841,304,800 | ||
| マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 | 2,190 | 227,322,000 | ||
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 4,349 | 1,354,713,500 | 貸付有価証券51口 | |
| 大江戸温泉リート投資法人 投資証券 | 4,111 | 326,002,300 | ||
| さくら総合リート投資法人 投資証券 | 5,511 | 449,146,500 | ||
| 投資法人みらい 投資証券 | 6,860 | 1,297,226,000 | 貸付有価証券20口 | |
| 森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 | 5,976 | 770,306,400 | ||
| 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 | 2,695 | 658,658,000 | ||
| CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 2,550 | 256,275,000 | 貸付有価証券3口 | |
| ザイマックス・リート投資法人 投資証券 | 2,349 | 264,497,400 | ||
| タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 | 3,812 | 335,074,800 | ||
| 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 | 3,940 | 333,324,000 | ||
| 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 24,666 | 16,970,208,000 | 貸付有価証券412口 | |
| ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 25,472 | 15,512,448,000 | ||
| 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 48,141 | 10,456,225,200 | ||
| オリックス不動産投資法人 投資証券 | 50,752 | 9,419,571,200 | ||
| 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 16,124 | 6,764,018,000 | ||
| プレミア投資法人 投資証券 | 24,217 | 3,017,438,200 | ||
| 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 17,077 | 2,798,920,300 | ||
| グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 | 16,286 | 1,986,892,000 | 貸付有価証券6口 | |
| ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 56,178 | 9,555,877,800 | ||
| 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 18,205 | 2,931,005,000 | ||
| インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 89,135 | 4,060,099,250 | ||
| フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 8,665 | 3,721,617,500 | ||
| 平和不動産リート投資法人 投資証券 | 15,862 | 1,912,957,200 | ||
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 16,807 | 3,803,424,100 | 貸付有価証券751口 | |
| 福岡リート投資法人 投資証券 | 13,173 | 2,174,862,300 | ||
| ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 7,880 | 5,523,880,000 | 貸付有価証券5口 | |
| いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | 21,132 | 1,990,634,400 | ||
| 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 5,879 | 4,050,631,000 | ||
| 阪急阪神リート投資法人 投資証券 | 11,460 | 1,647,948,000 | ||
| スターツプロシード投資法人 投資証券 | 4,013 | 678,197,000 | ||
| 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 31,891 | 7,797,349,500 | ||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 73,752 | 5,782,156,800 | ||
| 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 28,650 | 2,352,165,000 | 貸付有価証券1口 | |
| ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 22,809 | 3,407,664,600 | ||
| 合計 | 1,359,143 | 220,759,821,470 | ||
| (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
