有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 | 3,762 | 462,726,000 | |
| サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 | 5,918 | 568,128,000 | 貸付有価証券1,224口 | |
| SOSiLA物流リート投資法人 投資証券 | 8,692 | 1,305,538,400 | 貸付有価証券1口 | |
| 東海道リート投資法人 投資証券 | 1,431 | 174,868,200 | ||
| 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 6,452 | 4,419,620,000 | 貸付有価証券118口 | |
| 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 21,971 | 3,311,029,700 | 貸付有価証券71口 | |
| 産業ファンド投資法人 投資証券 | 26,525 | 4,808,982,500 | 貸付有価証券64口 | |
| アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 18,682 | 6,818,930,000 | 貸付有価証券19口 | |
| ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 13,369 | 2,913,105,100 | 貸付有価証券60口 | |
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 9,835 | 3,889,742,500 | 貸付有価証券91口 | |
| GLP投資法人 投資証券 | 60,514 | 10,009,015,600 | 貸付有価証券195口 | |
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 8,692 | 2,911,820,000 | 貸付有価証券5口 | |
| 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 30,569 | 10,424,029,000 | 貸付有価証券365口 | |
| 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 | 3,268 | 2,026,160,000 | 貸付有価証券783口 | |
| Oneリート投資法人 投資証券 | 3,242 | 854,267,000 | ||
| イオンリート投資法人 投資証券 | 21,973 | 3,291,555,400 | 貸付有価証券1,065口 | |
| ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 17,431 | 2,743,639,400 | 貸付有価証券32口 | |
| 日本リート投資法人 投資証券 | 5,765 | 2,058,105,000 | 貸付有価証券2,300口 | |
| 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 56,715 | 4,423,770,000 | 貸付有価証券43口 | |
| トーセイ・リート投資法人 投資証券 | 3,904 | 520,793,600 | 貸付有価証券56口 | |
| ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 | 7,460 | 2,052,246,000 | 貸付有価証券8口 | |
| ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 | 4,577 | 752,458,800 | 貸付有価証券50口 | |
| サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 4,232 | 562,856,000 | 貸付有価証券57口 | |
| 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 60,421 | 9,945,296,600 | 貸付有価証券24口 | |
| いちごホテルリート投資法人 投資証券 | 3,095 | 275,455,000 | 貸付有価証券965口 | |
| ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 22,873 | 3,890,697,300 | 貸付有価証券48口 | |
| スターアジア不動産投資法人 投資証券 | 19,309 | 1,137,300,100 | 貸付有価証券1,322口 | |
| マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 | 2,188 | 286,846,800 | ||
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 7,360 | 3,790,400,000 | 貸付有価証券8口 | |
| 大江戸温泉リート投資法人 投資証券 | 3,016 | 203,881,600 | 貸付有価証券37口 | |
| 投資法人みらい 投資証券 | 22,632 | 1,095,388,800 | 貸付有価証券2,511口 | |
| 森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 | 4,384 | 530,464,000 | 貸付有価証券121口 | |
| 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 | 5,428 | 2,505,022,000 | 貸付有価証券16口 | |
| CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 7,236 | 1,400,889,600 | 貸付有価証券703口 | |
| ザイマックス・リート投資法人 投資証券 | 3,016 | 380,920,800 | 貸付有価証券500口 | |
| タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 | 7,368 | 836,268,000 | 貸付有価証券213口 | |
| アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 | 7,285 | 1,092,750,000 | 貸付有価証券9口 | |
| 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 21,783 | 14,768,874,000 | 貸付有価証券4,086口 | |
| ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 18,684 | 11,658,816,000 | 貸付有価証券2,131口 | |
| 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 94,272 | 9,691,161,600 | 貸付有価証券3,403口 | |
| オリックス不動産投資法人 投資証券 | 37,228 | 6,563,296,400 | 貸付有価証券263口 | |
| 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 12,767 | 4,959,979,500 | 貸付有価証券14口 | |
| NTT都市開発リート投資法人 投資証券 | 17,910 | 2,561,130,000 | 貸付有価証券14口 | |
| 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 12,527 | 2,403,931,300 | 貸付有価証券516口 | |
| グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 | 12,801 | 1,335,144,300 | 貸付有価証券6口 | |
| ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 42,062 | 5,754,081,600 | 貸付有価証券30口 | |
| 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 13,354 | 1,852,199,800 | 貸付有価証券34口 | |
| インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 82,237 | 2,997,538,650 | 貸付有価証券271口 | |
| フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 6,550 | 3,484,600,000 | 貸付有価証券2,629口 | |
| 平和不動産リート投資法人 投資証券 | 12,738 | 1,804,974,600 | 貸付有価証券388口 | |
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 12,598 | 3,980,968,000 | 貸付有価証券94口 | |
| 福岡リート投資法人 投資証券 | 9,663 | 1,584,732,000 | 貸付有価証券126口 | |
| ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 5,780 | 3,953,520,000 | 貸付有価証券895口 | |
| いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | 15,310 | 1,270,730,000 | 貸付有価証券2,450口 | |
| 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 3,905 | 2,713,975,000 | 貸付有価証券50口 | |
| 阪急阪神リート投資法人 投資証券 | 8,439 | 1,223,655,000 | 貸付有価証券10口 | |
| スターツプロシード投資法人 投資証券 | 2,910 | 694,908,000 | 貸付有価証券20口 | |
| 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 28,054 | 8,682,713,000 | 貸付有価証券114口 | |
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 57,241 | 3,497,425,100 | 貸付有価証券103口 | |
| 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 25,247 | 3,039,738,800 | 貸付有価証券379口 | |
| ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 17,140 | 2,037,946,000 | ||
| 合計 | 1,091,790 | 201,191,005,450 | ||
| (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |