有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月9日-平成28年1月8日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 4,144 | 1,694,896,000 | |
| MCUBS MidCity投資法人 投資証券 | 2,275 | 775,775,000 | ||
| 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 13,430 | 2,010,471,000 | ||
| 産業ファンド投資法人 投資証券 | 3,016 | 1,652,768,000 | ||
| 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 3,000 | 1,357,500,000 | 貸付有価証券 200口 | |
| アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 11,120 | 2,897,872,000 | ||
| ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 2,986 | 871,912,000 | ||
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 5,099 | 2,541,851,500 | ||
| GLP投資法人 投資証券 | 22,187 | 2,378,446,400 | ||
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 4,052 | 863,076,000 | 貸付有価証券 600口 | |
| 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 14,805 | 2,995,051,500 | ||
| 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 | 667 | 811,072,000 | ||
| SIA不動産投資法人 投資証券 | 642 | 283,764,000 | ||
| イオンリート投資法人 投資証券 | 9,325 | 1,227,170,000 | ||
| ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 6,680 | 1,096,856,000 | ||
| 日本リート投資法人 投資証券 | 3,351 | 911,472,000 | ||
| インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 | 4,638 | 455,915,400 | ||
| 日本ヘルスケア投資法人 投資証券 | 638 | 109,927,400 | ||
| 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 6,791 | 844,121,300 | ||
| トーセイ・リート投資法人 投資証券 | 1,377 | 155,601,000 | ||
| ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 | 3,039 | 738,477,000 | ||
| ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 | 1,031 | 111,451,100 | ||
| サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 1,397 | 116,230,400 | ||
| ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券 | 725 | 102,877,500 | ||
| 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 31,838 | 4,552,834,000 | ||
| いちごホテルリート投資法人 投資証券 | 1,185 | 168,270,000 | ||
| 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 12,079 | 6,776,319,000 | ||
| ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 11,200 | 6,440,000,000 | ||
| 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 21,832 | 4,875,085,600 | ||
| オリックス不動産投資法人 投資証券 | 19,852 | 3,025,444,800 | ||
| 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 7,468 | 3,017,072,000 | ||
| プレミア投資法人 投資証券 | 11,265 | 1,363,065,000 | ||
| 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 8,362 | 1,232,558,800 | ||
| グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 | 1,658 | 685,583,000 | ||
| ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 23,536 | 3,744,577,600 | ||
| 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 11,291 | 2,258,200,000 | ||
| インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 27,317 | 1,846,629,200 | ||
| フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 4,243 | 1,996,331,500 | ||
| 平和不動産リート投資法人 投資証券 | 8,681 | 698,820,500 | 貸付有価証券 1,000口 | |
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 7,527 | 1,655,187,300 | ||
| 福岡リート投資法人 投資証券 | 6,389 | 1,265,022,000 | ||
| ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 3,463 | 1,880,409,000 | ||
| 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券 | 8,709 | 898,768,800 | ||
| いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | 12,115 | 980,103,500 | ||
| 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 4,140 | 2,633,040,000 | ||
| 阪急リート投資法人 投資証券 | 5,111 | 647,563,700 | ||
| スターツプロシード投資法人 投資証券 | 1,486 | 248,310,600 | ||
| トップリート投資法人 投資証券 | 1,505 | 669,725,000 | ||
| 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 6,396 | 1,536,958,800 | ||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 26,896 | 2,372,227,200 | ||
| 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 14,029 | 1,123,722,900 | ||
| ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 10,816 | 1,390,937,600 | ||
| 合計 | 436,804 | 86,987,321,900 | ||
| (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |