有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 | 2,382 | 263,211,000 | 貸付有価証券968口 |
| サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 | 2,293 | 270,803,300 | 貸付有価証券40口 | |
| 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 7,709 | 4,810,416,000 | 貸付有価証券52口 | |
| MCUBS MidCity投資法人 投資証券 | 26,144 | 2,711,132,800 | 貸付有価証券267口 | |
| 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 26,609 | 4,188,256,600 | ||
| 産業ファンド投資法人 投資証券 | 28,473 | 3,994,761,900 | ||
| アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 22,611 | 7,585,990,500 | 貸付有価証券269口 | |
| ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 14,342 | 2,776,611,200 | 貸付有価証券123口 | |
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 12,189 | 5,631,318,000 | 貸付有価証券154口 | |
| GLP投資法人 投資証券 | 57,490 | 7,197,748,000 | 貸付有価証券459口 | |
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 9,621 | 3,049,857,000 | 貸付有価証券130口 | |
| 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 33,334 | 8,383,501,000 | 貸付有価証券933口 | |
| 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 | 3,530 | 1,955,620,000 | ||
| Oneリート投資法人 投資証券 | 3,381 | 994,014,000 | 貸付有価証券94口 | |
| イオンリート投資法人 投資証券 | 23,815 | 3,329,337,000 | 貸付有価証券476口 | |
| ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 18,755 | 3,546,570,500 | 貸付有価証券402口 | |
| 日本リート投資法人 投資証券 | 7,489 | 3,212,781,000 | 貸付有価証券73口 | |
| インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 | 141,407 | 2,600,474,730 | 貸付有価証券592口 | |
| 日本ヘルスケア投資法人 投資証券 | 1,062 | 188,611,200 | 貸付有価証券20口 | |
| 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 67,840 | 5,542,528,000 | 貸付有価証券717口 | |
| トーセイ・リート投資法人 投資証券 | 4,466 | 539,046,200 | 貸付有価証券78口 | |
| ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 | 8,503 | 2,301,762,100 | 貸付有価証券134口 | |
| ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 | 4,859 | 654,021,400 | 貸付有価証券44口 | |
| サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 4,644 | 540,097,200 | 貸付有価証券83口 | |
| 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 72,187 | 11,990,260,700 | 貸付有価証券1,076口 | |
| いちごホテルリート投資法人 投資証券 | 4,057 | 528,627,100 | 貸付有価証券70口 | |
| ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 19,170 | 2,507,436,000 | 貸付有価証券160口 | |
| スターアジア不動産投資法人 投資証券 | 7,202 | 863,519,800 | 貸付有価証券128口 | |
| マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 | 1,995 | 236,806,500 | 貸付有価証券25口 | |
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 5,630 | 2,133,770,000 | 貸付有価証券75口 | |
| 大江戸温泉リート投資法人 投資証券 | 3,745 | 322,070,000 | 貸付有価証券68口 | |
| さくら総合リート投資法人 投資証券 | 5,020 | 473,888,000 | ||
| 投資法人みらい 投資証券 | 24,994 | 1,382,168,200 | 貸付有価証券88口 | |
| 森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 | 5,443 | 772,361,700 | 貸付有価証券46口 | |
| 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 | 2,455 | 713,177,500 | 貸付有価証券6口 | |
| CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 2,323 | 281,083,000 | 貸付有価証券931口 | |
| ザイマックス・リート投資法人 投資証券 | 2,139 | 286,412,100 | 貸付有価証券39口 | |
| タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 | 3,472 | 372,198,400 | 貸付有価証券18口 | |
| 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 | 3,589 | 368,590,300 | 貸付有価証券66口 | |
| 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 22,467 | 16,715,448,000 | 貸付有価証券209口 | |
| ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 23,201 | 15,498,268,000 | 貸付有価証券230口 | |
| 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 43,849 | 9,572,236,700 | 貸付有価証券846口 | |
| オリックス不動産投資法人 投資証券 | 46,227 | 9,213,041,100 | 貸付有価証券416口 | |
| 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 14,687 | 6,946,951,000 | 貸付有価証券121口 | |
| プレミア投資法人 投資証券 | 22,058 | 3,154,294,000 | 貸付有価証券328口 | |
| 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 15,555 | 2,999,004,000 | 貸付有価証券251口 | |
| グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 | 16,049 | 2,182,664,000 | 貸付有価証券284口 | |
| ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 52,091 | 9,444,098,300 | 貸付有価証券603口 | |
| 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 16,582 | 2,958,228,800 | 貸付有価証券189口 | |
| インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 80,040 | 4,802,400,000 | 貸付有価証券6,000口 | |
| フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 7,892 | 3,622,428,000 | ||
| 平和不動産リート投資法人 投資証券 | 14,448 | 1,860,902,400 | 貸付有価証券140口 | |
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 15,159 | 3,870,092,700 | 貸付有価証券207口 | |
| 福岡リート投資法人 投資証券 | 11,999 | 2,122,623,100 | 貸付有価証券203口 | |
| ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 7,177 | 5,533,467,000 | 貸付有価証券46口 | |
| いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | 19,248 | 1,965,220,800 | 貸付有価証券101口 | |
| 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 5,355 | 4,139,415,000 | 貸付有価証券69口 | |
| 阪急阪神リート投資法人 投資証券 | 10,439 | 1,582,552,400 | 貸付有価証券179口 | |
| スターツプロシード投資法人 投資証券 | 3,613 | 648,533,500 | 貸付有価証券54口 | |
| 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 31,129 | 8,467,088,000 | 貸付有価証券394口 | |
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 74,680 | 6,527,032,000 | 貸付有価証券644口 | |
| 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 26,096 | 2,249,475,200 | 貸付有価証券61口 | |
| ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 20,776 | 3,315,849,600 | 貸付有価証券263口 | |
| 合計 | 1,297,186 | 228,892,153,530 | ||
| (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
