有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/10/08 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人投資証券	2,382	263,211,000	貸付有価証券968口
	サンケイリアルエステート投資法人投資証券	2,293	270,803,300	貸付有価証券40口
	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	7,709	4,810,416,000	貸付有価証券52口
	MCUBS MidCity投資法人投資証券	26,144	2,711,132,800	貸付有価証券267口
	森ヒルズリート投資法人投資証券	26,609	4,188,256,600
	産業ファンド投資法人投資証券	28,473	3,994,761,900
	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	22,611	7,585,990,500	貸付有価証券269口
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	14,342	2,776,611,200	貸付有価証券123口
	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	12,189	5,631,318,000	貸付有価証券154口
	GLP投資法人投資証券	57,490	7,197,748,000	貸付有価証券459口
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	9,621	3,049,857,000	貸付有価証券130口
	日本プロロジスリート投資法人投資証券	33,334	8,383,501,000	貸付有価証券933口
	星野リゾート・リート投資法人投資証券	3,530	1,955,620,000
	Oneリート投資法人投資証券	3,381	994,014,000	貸付有価証券94口
	イオンリート投資法人投資証券	23,815	3,329,337,000	貸付有価証券476口
	ヒューリックリート投資法人投資証券	18,755	3,546,570,500	貸付有価証券402口
	日本リート投資法人投資証券	7,489	3,212,781,000	貸付有価証券73口
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人投資証券	141,407	2,600,474,730	貸付有価証券592口
	日本ヘルスケア投資法人投資証券	1,062	188,611,200	貸付有価証券20口
	積水ハウス・リート投資法人投資証券	67,840	5,542,528,000	貸付有価証券717口
	トーセイ・リート投資法人投資証券	4,466	539,046,200	貸付有価証券78口
	ケネディクス商業リート投資法人投資証券	8,503	2,301,762,100	貸付有価証券134口
	ヘルスケア&メディカル投資法人投資証券	4,859	654,021,400	貸付有価証券44口
	サムティ・レジデンシャル投資法人投資証券	4,644	540,097,200	貸付有価証券83口
	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	72,187	11,990,260,700	貸付有価証券1,076口
	いちごホテルリート投資法人投資証券	4,057	528,627,100	貸付有価証券70口
	ラサールロジポート投資法人投資証券	19,170	2,507,436,000	貸付有価証券160口
	スターアジア不動産投資法人投資証券	7,202	863,519,800	貸付有価証券128口
	マリモ地方創生リート投資法人投資証券	1,995	236,806,500	貸付有価証券25口
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	5,630	2,133,770,000	貸付有価証券75口
	大江戸温泉リート投資法人投資証券	3,745	322,070,000	貸付有価証券68口
	さくら総合リート投資法人投資証券	5,020	473,888,000
	投資法人みらい投資証券	24,994	1,382,168,200	貸付有価証券88口
	森トラスト・ホテルリート投資法人投資証券	5,443	772,361,700	貸付有価証券46口
	三菱地所物流リート投資法人投資証券	2,455	713,177,500	貸付有価証券6口
	CREロジスティクスファンド投資法人投資証券	2,323	281,083,000	貸付有価証券931口
	ザイマックス・リート投資法人投資証券	2,139	286,412,100	貸付有価証券39口
	タカラレーベン不動産投資法人投資証券	3,472	372,198,400	貸付有価証券18口
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人投資証券	3,589	368,590,300	貸付有価証券66口
	日本ビルファンド投資法人投資証券	22,467	16,715,448,000	貸付有価証券209口
	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	23,201	15,498,268,000	貸付有価証券230口
	日本リテールファンド投資法人投資証券	43,849	9,572,236,700	貸付有価証券846口
	オリックス不動産投資法人投資証券	46,227	9,213,041,100	貸付有価証券416口
	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	14,687	6,946,951,000	貸付有価証券121口
	プレミア投資法人投資証券	22,058	3,154,294,000	貸付有価証券328口
	東急リアル・エステート投資法人投資証券	15,555	2,999,004,000	貸付有価証券251口
	グローバル・ワン不動産投資法人投資証券	16,049	2,182,664,000	貸付有価証券284口
	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	52,091	9,444,098,300	貸付有価証券603口
	森トラスト総合リート投資法人投資証券	16,582	2,958,228,800	貸付有価証券189口
	インヴィンシブル投資法人投資証券	80,040	4,802,400,000	貸付有価証券6,000口
	フロンティア不動産投資法人投資証券	7,892	3,622,428,000
	平和不動産リート投資法人投資証券	14,448	1,860,902,400	貸付有価証券140口
	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	15,159	3,870,092,700	貸付有価証券207口
	福岡リート投資法人投資証券	11,999	2,122,623,100	貸付有価証券203口
	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	7,177	5,533,467,000	貸付有価証券46口
	いちごオフィスリート投資法人投資証券	19,248	1,965,220,800	貸付有価証券101口
	大和証券オフィス投資法人投資証券	5,355	4,139,415,000	貸付有価証券69口
	阪急阪神リート投資法人投資証券	10,439	1,582,552,400	貸付有価証券179口
	スターツプロシード投資法人投資証券	3,613	648,533,500	貸付有価証券54口
	大和ハウスリート投資法人投資証券	31,129	8,467,088,000	貸付有価証券394口
	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	74,680	6,527,032,000	貸付有価証券644口
	日本賃貸住宅投資法人投資証券	26,096	2,249,475,200	貸付有価証券61口
	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	20,776	3,315,849,600	貸付有価証券263口
合計		1,297,186	228,892,153,530

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)

開示資料

決算

株式

チャート