有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/07/09-2023/01/08)

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【提出】: 2023/04/07 9:49
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人投資証券	3,796	442,234,000	貸付有価証券137口
	サンケイリアルエステート投資法人投資証券	5,982	521,032,200	貸付有価証券1,707口
	SOSiLA物流リート投資法人投資証券	9,288	1,239,019,200	貸付有価証券205口
	東海道リート投資法人投資証券	2,264	272,812,000	貸付有価証券3口
	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	6,448	3,810,768,000	貸付有価証券334口
	森ヒルズリート投資法人投資証券	21,958	3,374,944,600	貸付有価証券3,369口
	産業ファンド投資法人投資証券	27,904	4,057,241,600	貸付有価証券61口
	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	18,670	6,217,110,000	貸付有価証券2,395口
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人投資証券	13,694	2,747,016,400	貸付有価証券24口
	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	9,858	3,982,632,000	貸付有価証券1,634口
	GLP投資法人投資証券	60,268	8,612,297,200
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	8,686	2,508,516,800	貸付有価証券474口
	日本プロロジスリート投資法人投資証券	31,475	9,300,862,500	貸付有価証券12,564口
	星野リゾート・リート投資法人投資証券	3,266	2,286,200,000	貸付有価証券951口
	Oneリート投資法人投資証券	3,257	784,937,000	貸付有価証券726口
	イオンリート投資法人投資証券	20,670	3,106,701,000
	ヒューリックリート投資法人投資証券	17,470	2,793,453,000	貸付有価証券17口
	日本リート投資法人投資証券	6,065	2,031,775,000	貸付有価証券5口
	積水ハウス・リート投資法人投資証券	56,110	4,135,307,000	貸付有価証券2,991口
	トーセイ・リート投資法人投資証券	4,142	538,874,200	貸付有価証券158口
	ケネディクス商業リート投資法人投資証券	8,117	2,027,626,600	貸付有価証券701口
	ヘルスケア&メディカル投資法人投資証券	4,604	808,002,000	貸付有価証券95口
	サムティ・レジデンシャル投資法人投資証券	4,854	554,812,200	貸付有価証券941口
	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	60,384	9,546,710,400
	いちごホテルリート投資法人投資証券	3,093	325,692,900	貸付有価証券684口
	ラサールロジポート投資法人投資証券	22,859	3,524,857,800	貸付有価証券11口
	スターアジア不動産投資法人投資証券	23,314	1,254,293,200	貸付有価証券114口
	マリモ地方創生リート投資法人投資証券	2,332	295,464,400	貸付有価証券801口
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	7,376	3,363,456,000	貸付有価証券5口
	大江戸温泉リート投資法人投資証券	3,014	184,456,800	貸付有価証券252口
	投資法人みらい投資証券	22,685	1,001,542,750
	森トラスト・ホテルリート投資法人投資証券	4,381	576,977,700	貸付有価証券577口
	三菱地所物流リート投資法人投資証券	6,415	2,604,490,000
	CREロジスティクスファンド投資法人投資証券	7,232	1,292,358,400	貸付有価証券16口
	ザイマックス・リート投資法人投資証券	3,029	351,364,000	貸付有価証券313口
	タカラレーベン不動産投資法人投資証券	8,178	789,177,000	貸付有価証券1,125口
	アドバンス・ロジスティクス投資法人投資証券	8,139	1,137,832,200	貸付有価証券55口
	日本ビルファンド投資法人投資証券	21,783	12,655,923,000	貸付有価証券5,870口
	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	18,673	10,587,591,000	貸付有価証券7,235口
	日本都市ファンド投資法人投資証券	94,214	9,685,199,200
	オリックス不動産投資法人投資証券	37,205	6,708,061,500	貸付有価証券3,454口
	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	12,770	4,558,890,000	貸付有価証券46口
	NTT都市開発リート投資法人投資証券	17,950	2,423,250,000	貸付有価証券382口
	東急リアル・エステート投資法人投資証券	12,519	2,538,853,200	貸付有価証券1,502口
	グローバル・ワン不動産投資法人投資証券	13,741	1,459,294,200	貸付有価証券3,388口
	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	41,769	6,215,227,200	貸付有価証券2,711口
	森トラスト総合リート投資法人投資証券	13,345	1,907,000,500	貸付有価証券2,831口
	インヴィンシブル投資法人投資証券	82,186	4,166,830,200	貸付有価証券536口
	フロンティア不動産投資法人投資証券	6,928	3,453,608,000	貸付有価証券5口
	平和不動産リート投資法人投資証券	12,761	1,895,008,500	貸付有価証券490口
	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	12,590	3,839,950,000	貸付有価証券142口
	福岡リート投資法人投資証券	9,657	1,606,924,800	貸付有価証券236口
	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	10,865	3,400,745,000
	いちごオフィスリート投資法人投資証券	15,300	1,283,670,000	貸付有価証券2,148口
	大和証券オフィス投資法人投資証券	3,868	2,409,764,000	貸付有価証券318口
	阪急阪神リート投資法人投資証券	8,434	1,238,111,200	貸付有価証券710口
	スターツプロシード投資法人投資証券	3,237	748,070,700	貸付有価証券239口
	大和ハウスリート投資法人投資証券	28,147	8,061,300,800
	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	60,216	4,594,480,800
	大和証券リビング投資法人投資証券	25,875	2,934,225,000	貸付有価証券124口
	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	17,129	2,211,353,900	貸付有価証券10口
合計		1,112,439	192,986,180,750

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

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開示資料

決算

株式

チャート