有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/01/09-2023/07/08)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 | 3,812 | 462,014,400 | 貸付有価証券10口 |
| サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 | 6,008 | 549,732,000 | 貸付有価証券2,392口 | |
| SOSiLA物流リート投資法人 投資証券 | 9,329 | 1,221,166,100 | 貸付有価証券1口 | |
| 東海道リート投資法人 投資証券 | 3,119 | 395,801,100 | 貸付有価証券189口 | |
| 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 6,476 | 4,183,496,000 | 貸付有価証券1口 | |
| 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 22,054 | 3,235,321,800 | 貸付有価証券5,191口 | |
| 産業ファンド投資法人 投資証券 | 28,616 | 4,306,708,000 | 貸付有価証券22口 | |
| アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 18,752 | 6,281,920,000 | 貸付有価証券1,710口 | |
| ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 13,754 | 3,199,180,400 | 貸付有価証券1,600口 | |
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 9,839 | 3,935,600,000 | 貸付有価証券538口 | |
| GLP投資法人 投資証券 | 63,231 | 8,858,663,100 | 貸付有価証券2,735口 | |
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 8,968 | 3,111,896,000 | 貸付有価証券463口 | |
| 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 32,610 | 9,473,205,000 | 貸付有価証券533口 | |
| 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 | 3,280 | 2,007,360,000 | 貸付有価証券267口 | |
| Oneリート投資法人 投資証券 | 3,271 | 817,095,800 | 貸付有価証券912口 | |
| イオンリート投資法人 投資証券 | 21,530 | 3,319,926,000 | 貸付有価証券11口 | |
| ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 17,547 | 2,811,029,400 | 貸付有価証券16口 | |
| 日本リート投資法人 投資証券 | 6,092 | 2,104,786,000 | 貸付有価証券355口 | |
| 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 56,356 | 4,666,276,800 | 貸付有価証券986口 | |
| トーセイ・リート投資法人 投資証券 | 4,160 | 554,112,000 | 貸付有価証券348口 | |
| ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 | 8,153 | 2,372,523,000 | 貸付有価証券181口 | |
| ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 | 4,624 | 743,539,200 | 貸付有価証券112口 | |
| サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 4,875 | 585,000,000 | 貸付有価証券1,486口 | |
| 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 60,649 | 9,855,462,500 | 貸付有価証券165口 | |
| いちごホテルリート投資法人 投資証券 | 3,107 | 319,710,300 | 貸付有価証券579口 | |
| ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 23,973 | 3,694,239,300 | 貸付有価証券3,044口 | |
| スターアジア不動産投資法人 投資証券 | 23,417 | 1,367,552,800 | 貸付有価証券1,404口 | |
| マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 | 2,865 | 365,287,500 | 貸付有価証券647口 | |
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 7,409 | 3,674,864,000 | 貸付有価証券1,402口 | |
| 大江戸温泉リート投資法人 投資証券 | 3,027 | 193,728,000 | 貸付有価証券72口 | |
| 投資法人みらい 投資証券 | 22,785 | 1,049,249,250 | 貸付有価証券1,123口 | |
| 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 | 6,443 | 2,615,858,000 | 貸付有価証券1口 | |
| CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 8,035 | 1,428,623,000 | 貸付有価証券2,039口 | |
| ザイマックス・リート投資法人 投資証券 | 3,042 | 350,438,400 | ||
| タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 | 8,841 | 844,315,500 | 貸付有価証券2,734口 | |
| アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 | 8,175 | 1,092,997,500 | 貸付有価証券213口 | |
| 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 21,879 | 12,689,820,000 | 貸付有価証券8,804口 | |
| ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 19,232 | 10,558,368,000 | 貸付有価証券7,082口 | |
| 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 94,628 | 9,122,139,200 | ||
| オリックス不動産投資法人 投資証券 | 37,369 | 6,457,363,200 | 貸付有価証券311口 | |
| 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 12,826 | 4,463,448,000 | 貸付有価証券670口 | |
| NTT都市開発リート投資法人 投資証券 | 18,028 | 2,397,724,000 | ||
| 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 12,574 | 2,381,515,600 | 貸付有価証券2,021口 | |
| グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 | 13,801 | 1,573,314,000 | 貸付有価証券7口 | |
| ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 41,953 | 6,070,599,100 | 貸付有価証券200口 | |
| 森トラストリート投資法人 投資証券 | 34,906 | 2,467,854,200 | 貸付有価証券9,555口 | |
| インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 82,547 | 4,573,103,800 | 貸付有価証券14,104口 | |
| フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 6,959 | 3,249,853,000 | 貸付有価証券1,157口 | |
| 平和不動産リート投資法人 投資証券 | 13,214 | 1,914,708,600 | 貸付有価証券200口 | |
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 12,646 | 3,907,614,000 | 貸付有価証券934口 | |
| 福岡リート投資法人 投資証券 | 9,700 | 1,582,070,000 | 貸付有価証券233口 | |
| ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 10,913 | 3,808,637,000 | 貸付有価証券1,128口 | |
| いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | 15,367 | 1,363,052,900 | 貸付有価証券58口 | |
| 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 3,885 | 2,447,550,000 | 貸付有価証券345口 | |
| 阪急阪神リート投資法人 投資証券 | 8,471 | 1,202,882,000 | 貸付有価証券4口 | |
| スターツプロシード投資法人 投資証券 | 3,251 | 728,549,100 | 貸付有価証券9口 | |
| 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 28,270 | 7,777,077,000 | 貸付有価証券1,361口 | |
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 60,480 | 4,408,992,000 | 貸付有価証券4,500口 | |
| 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 25,989 | 2,962,746,000 | 貸付有価証券171口 | |
| ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 17,205 | 2,191,917,000 | 貸付有価証券2,975口 | |
| 合計 | 1,144,317 | 196,349,575,850 | ||
| (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |