有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年1月9日-令和3年7月8日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 | 3,054 | 444,662,400 | 貸付有価証券 92口 |
| サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 | 4,572 | 613,105,200 | 貸付有価証券 597口 | |
| SOSiLA物流リート投資法人 投資証券 | 4,914 | 821,129,400 | ||
| 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 6,440 | 4,462,920,000 | 貸付有価証券 442口 | |
| 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 21,950 | 3,632,725,000 | 貸付有価証券 736口 | |
| 産業ファンド投資法人 投資証券 | 26,413 | 5,734,262,300 | 貸付有価証券 1,449口 | |
| アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 17,749 | 6,930,984,500 | 貸付有価証券 10口 | |
| ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 12,735 | 3,116,254,500 | 貸付有価証券 286口 | |
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 9,363 | 4,896,849,000 | 貸付有価証券 44口 | |
| GLP投資法人 投資証券 | 60,301 | 11,505,430,800 | 貸付有価証券 3,888口 | |
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 8,401 | 3,154,575,500 | 貸付有価証券 1口 | |
| 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 29,541 | 10,664,301,000 | 貸付有価証券 1,144口 | |
| 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 | 2,843 | 1,981,571,000 | 貸付有価証券 1,210口 | |
| Oneリート投資法人 投資証券 | 2,913 | 1,002,072,000 | 貸付有価証券 374口 | |
| イオンリート投資法人 投資証券 | 18,953 | 3,136,721,500 | 貸付有価証券 919口 | |
| ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 15,490 | 2,940,002,000 | 貸付有価証券 2,574口 | |
| 日本リート投資法人 投資証券 | 6,069 | 2,682,498,000 | 貸付有価証券 103口 | |
| インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券 | 118,744 | 2,690,739,040 | 貸付有価証券 50,551口 | |
| 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 54,960 | 5,259,672,000 | 貸付有価証券 1,689口 | |
| トーセイ・リート投資法人 投資証券 | 4,134 | 589,095,000 | 貸付有価証券 243口 | |
| ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 | 7,432 | 2,225,140,800 | 貸付有価証券 1,183口 | |
| ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 | 3,986 | 611,053,800 | ||
| サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 3,597 | 460,775,700 | ||
| 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 60,426 | 10,822,296,600 | 貸付有価証券 1,941口 | |
| いちごホテルリート投資法人 投資証券 | 3,268 | 319,610,400 | ||
| ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 22,603 | 4,384,982,000 | 貸付有価証券 1,798口 | |
| スターアジア不動産投資法人 投資証券 | 19,199 | 1,249,854,900 | 貸付有価証券 2,325口 | |
| マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 | 1,751 | 233,058,100 | 貸付有価証券 29口 | |
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 6,522 | 3,919,722,000 | 貸付有価証券 128口 | |
| 大江戸温泉リート投資法人 投資証券 | 3,016 | 258,772,800 | ||
| 投資法人みらい 投資証券 | 20,181 | 1,109,955,000 | 貸付有価証券 106口 | |
| 森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 | 4,047 | 575,078,700 | 貸付有価証券 33口 | |
| 三菱地所物流リート投資法人 投資証券 | 4,700 | 2,303,000,000 | 貸付有価証券 85口 | |
| CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 5,978 | 1,189,024,200 | 貸付有価証券 214口 | |
| ザイマックス・リート投資法人 投資証券 | 2,863 | 359,020,200 | ||
| タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 | 5,615 | 732,757,500 | 貸付有価証券 558口 | |
| 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券 | 7,248 | 1,190,846,400 | ||
| 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 21,030 | 14,573,790,000 | 貸付有価証券 112口 | |
| ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 18,686 | 12,855,968,000 | 貸付有価証券 2,521口 | |
| 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 93,073 | 11,252,525,700 | 貸付有価証券 2,402口 | |
| オリックス不動産投資法人 投資証券 | 37,231 | 7,878,079,600 | 貸付有価証券 5,537口 | |
| 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 11,634 | 5,043,339,000 | 貸付有価証券 2口 | |
| NTT都市開発リート投資法人 投資証券 | 16,877 | 2,777,954,200 | 貸付有価証券 1口 | |
| 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 12,528 | 2,575,756,800 | 貸付有価証券 305口 | |
| グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 | 12,975 | 1,662,097,500 | 貸付有価証券 145口 | |
| ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 39,962 | 6,597,726,200 | 貸付有価証券 10,153口 | |
| 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 13,355 | 2,119,438,500 | 貸付有価証券 11口 | |
| インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 78,132 | 3,500,313,600 | 貸付有価証券 22,706口 | |
| フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 6,551 | 3,341,010,000 | 貸付有価証券 1,750口 | |
| 平和不動産リート投資法人 投資証券 | 12,074 | 2,160,038,600 | 貸付有価証券 3,464口 | |
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 12,209 | 4,181,582,500 | 貸付有価証券 108口 | |
| 福岡リート投資法人 投資証券 | 9,664 | 1,814,899,200 | 貸付有価証券 109口 | |
| ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 5,780 | 4,566,200,000 | 貸付有価証券 420口 | |
| いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | 15,311 | 1,517,320,100 | 貸付有価証券 730口 | |
| 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 3,950 | 3,112,600,000 | 貸付有価証券 181口 | |
| 阪急阪神リート投資法人 投資証券 | 8,440 | 1,454,212,000 | 貸付有価証券 390口 | |
| スターツプロシード投資法人 投資証券 | 2,910 | 741,468,000 | 貸付有価証券 340口 | |
| 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 26,661 | 8,651,494,500 | 貸付有価証券 912口 | |
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 60,198 | 4,105,503,600 | ||
| 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 24,400 | 3,008,520,000 | 貸付有価証券 258口 | |
| ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 17,339 | 2,713,553,500 | 貸付有価証券 1,352口 | |
| 合計 | 1,172,941 | 220,409,910,340 | ||
| (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |