- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成25年 7月10日現在 | 第6期 平成26年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,578,357 | 198,088,003 |
| 親投資信託受益証券 | 3,283,636,651 | 7,968,764,606 |
| 未収入金 | 22,741,059 | - |
| 未収利息 | 106 | 304 |
| 流動資産合計 | 3,369,956,173 | 8,166,852,913 |
| 資産合計 | 3,369,956,173 | 8,166,852,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,182,634 | 4,878,113 |
| 未払解約金 | 18,829,541 | 30,509,816 |
| 未払受託者報酬 | 780,586 | 1,624,626 |
| 未払委託者報酬 | 18,735,630 | 38,992,431 |
| その他未払費用 | 1,743,011 | 4,194,032 |
| 流動負債合計 | 55,271,402 | 80,199,018 |
| 負債合計 | 55,271,402 | 80,199,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,168,947,772 | 4,878,113,444 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,145,736,999 | 3,208,540,451 |
| (分配準備積立金) | 287,963,321 | 573,375,139 |
| 元本等合計 | 3,314,684,771 | 8,086,653,895 |
| 純資産合計 | 3,314,684,771 | 8,086,653,895 |
| 負債純資産合計 | 3,369,956,173 | 8,166,852,913 |
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