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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)

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【提出】: 2017/10/10 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第8期平成28年 7月11日現在	第9期平成29年 7月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	279,093,372	495,564,551
投資信託受益証券	-	13,582,961,359
親投資信託受益証券	14,657,620,422	1,378,288
未収入金	11,119,226	6,633
流動資産合計	14,947,833,020	14,079,910,831
資産合計	14,947,833,020	14,079,910,831
負債の部
流動負債
未払収益分配金	9,449,706	8,041,014
未払解約金	24,229,688	183,621,599
未払受託者報酬	4,073,454	2,662,858
未払委託者報酬	101,661,715	55,769,173
未払利息	366	739
その他未払費用	6,352,312	7,452,026
流動負債合計	145,767,241	257,547,409
負債合計	145,767,241	257,547,409
純資産の部
元本等
元本	9,449,706,695	8,041,014,955
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,352,359,084	5,781,348,467
(分配準備積立金)	924,932,272	1,291,470,223
元本等合計	14,802,065,779	13,822,363,422
純資産合計	14,802,065,779	13,822,363,422
負債純資産合計	14,947,833,020	14,079,910,831

開示資料

決算

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