- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2019年 7月10日現在 | 第12期 2020年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 85,303,537 | - |
| コール・ローン | 166,694,750 | 154,585,907 |
| 投資信託受益証券 | 9,899,672,907 | 8,435,231,793 |
| 親投資信託受益証券 | 995,165 | 852,900 |
| 流動資産合計 | 10,152,666,359 | 8,590,670,600 |
| 資産合計 | 10,152,666,359 | 8,590,670,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 64,495,409 | - |
| 未払収益分配金 | 6,005,281 | 4,945,572 |
| 未払解約金 | 19,896,236 | 26,408,862 |
| 未払受託者報酬 | 1,928,727 | 1,652,036 |
| 未払委託者報酬 | 40,394,334 | 34,599,518 |
| 未払利息 | 284 | 59 |
| その他未払費用 | 3,139,632 | 2,590,156 |
| 流動負債合計 | 135,859,903 | 70,196,203 |
| 負債合計 | 135,859,903 | 70,196,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,005,281,758 | 4,945,572,586 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,011,524,698 | 3,574,901,811 |
| (分配準備積立金) | 2,513,707,420 | 2,811,008,168 |
| 元本等合計 | 10,016,806,456 | 8,520,474,397 |
| 純資産合計 | 10,016,806,456 | 8,520,474,397 |
| 負債純資産合計 | 10,152,666,359 | 8,590,670,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
