- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/12-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2022年 7月11日現在 | 第15期 2023年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,782,926 | 168,523,126 |
| 投資信託受益証券 | 5,834,824,051 | 5,462,853,078 |
| 親投資信託受益証券 | 587,249 | 560,869 |
| 流動資産合計 | 5,931,194,226 | 5,631,937,073 |
| 資産合計 | 5,931,194,226 | 5,631,937,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 65,407,623 |
| 未払収益分配金 | 3,246,247 | - |
| 未払解約金 | 3,216,199 | 13,568,330 |
| 未払受託者報酬 | 1,131,195 | 1,062,289 |
| 未払委託者報酬 | 23,691,763 | 22,248,692 |
| 未払利息 | 17 | 82 |
| その他未払費用 | 1,655,873 | 1,558,891 |
| 流動負債合計 | 32,941,294 | 103,845,907 |
| 負債合計 | 32,941,294 | 103,845,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,246,247,702 | 3,012,192,209 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,652,005,230 | 2,515,898,957 |
| (分配準備積立金) | 2,977,687,759 | 3,314,624,292 |
| 元本等合計 | 5,898,252,932 | 5,528,091,166 |
| 純資産合計 | 5,898,252,932 | 5,528,091,166 |
| 負債純資産合計 | 5,931,194,226 | 5,631,937,073 |
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