- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成26年 7月10日現在 | 第7期 平成27年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 198,088,003 | 283,581,342 |
| 親投資信託受益証券 | 7,968,764,606 | 15,491,867,671 |
| 未収入金 | - | 4,800,830 |
| 未収利息 | 304 | 464 |
| 流動資産合計 | 8,166,852,913 | 15,780,250,307 |
| 資産合計 | 8,166,852,913 | 15,780,250,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,878,113 | 8,732,585 |
| 未払解約金 | 30,509,816 | 24,522,334 |
| 未払受託者報酬 | 1,624,626 | 3,678,039 |
| 未払委託者報酬 | 38,992,431 | 91,176,289 |
| その他未払費用 | 4,194,032 | 7,245,477 |
| 流動負債合計 | 80,199,018 | 135,354,724 |
| 負債合計 | 80,199,018 | 135,354,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,878,113,444 | 8,732,585,910 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,208,540,451 | 6,912,309,673 |
| (分配準備積立金) | 573,375,139 | 868,520,080 |
| 元本等合計 | 8,086,653,895 | 15,644,895,583 |
| 純資産合計 | 8,086,653,895 | 15,644,895,583 |
| 負債純資産合計 | 8,166,852,913 | 15,780,250,307 |
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