- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/07/11-2024/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2023年 7月10日現在 | 第16期 2024年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 168,523,126 | 200,160,859 |
| 投資信託受益証券 | 5,462,853,078 | 5,667,119,398 |
| 親投資信託受益証券 | 560,869 | 564,845 |
| 未収利息 | - | 450 |
| 流動資産合計 | 5,631,937,073 | 5,867,845,552 |
| 資産合計 | 5,631,937,073 | 5,867,845,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 65,407,623 | - |
| 未払解約金 | 13,568,330 | 5,633,714 |
| 未払受託者報酬 | 1,062,289 | 1,059,089 |
| 未払委託者報酬 | 22,248,692 | 22,181,584 |
| 未払利息 | 82 | - |
| その他未払費用 | 1,558,891 | 1,900,075 |
| 流動負債合計 | 103,845,907 | 30,774,462 |
| 負債合計 | 103,845,907 | 30,774,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,012,192,209 | 2,724,658,043 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,515,898,957 | 3,112,413,047 |
| (分配準備積立金) | 3,314,624,292 | 3,398,033,031 |
| 元本等合計 | 5,528,091,166 | 5,837,071,090 |
| 純資産合計 | 5,528,091,166 | 5,837,071,090 |
| 負債純資産合計 | 5,631,937,073 | 5,867,845,552 |
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