- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/07/11-2025/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2024年 7月10日現在 | 第17期 2025年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 200,160,859 | 181,120,395 |
| 投資信託受益証券 | 5,667,119,398 | 4,894,541,098 |
| 親投資信託受益証券 | 564,845 | 488,186 |
| 未収利息 | 450 | 2,410 |
| 流動資産合計 | 5,867,845,552 | 5,076,152,089 |
| 資産合計 | 5,867,845,552 | 5,076,152,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 90,702,224 |
| 未払解約金 | 5,633,714 | 17,981,146 |
| 未払受託者報酬 | 1,059,089 | 944,290 |
| 未払委託者報酬 | 22,181,584 | 19,777,399 |
| その他未払費用 | 1,900,075 | 1,488,705 |
| 流動負債合計 | 30,774,462 | 130,893,764 |
| 負債合計 | 30,774,462 | 130,893,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,724,658,043 | 2,468,797,961 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,112,413,047 | 2,476,460,364 |
| (分配準備積立金) | 3,398,033,031 | 3,749,632,726 |
| 元本等合計 | 5,837,071,090 | 4,945,258,325 |
| 純資産合計 | 5,837,071,090 | 4,945,258,325 |
| 負債純資産合計 | 5,867,845,552 | 5,076,152,089 |
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