- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成27年 7月10日現在 | 第8期 平成28年 7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 283,581,342 | 279,093,372 |
| 親投資信託受益証券 | 15,491,867,671 | 14,657,620,422 |
| 未収入金 | 4,800,830 | 11,119,226 |
| 未収利息 | 464 | - |
| 流動資産合計 | 15,780,250,307 | 14,947,833,020 |
| 資産合計 | 15,780,250,307 | 14,947,833,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,732,585 | 9,449,706 |
| 未払解約金 | 24,522,334 | 24,229,688 |
| 未払受託者報酬 | 3,678,039 | 4,073,454 |
| 未払委託者報酬 | 91,176,289 | 101,661,715 |
| 未払利息 | - | 366 |
| その他未払費用 | 7,245,477 | 6,352,312 |
| 流動負債合計 | 135,354,724 | 145,767,241 |
| 負債合計 | 135,354,724 | 145,767,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,732,585,910 | 9,449,706,695 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,912,309,673 | 5,352,359,084 |
| (分配準備積立金) | 868,520,080 | 924,932,272 |
| 元本等合計 | 15,644,895,583 | 14,802,065,779 |
| 純資産合計 | 15,644,895,583 | 14,802,065,779 |
| 負債純資産合計 | 15,780,250,307 | 14,947,833,020 |
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