- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2020年 7月10日現在 | 第13期 2021年 7月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,585,907 | 112,780,057 |
| 投資信託受益証券 | 8,435,231,793 | 6,705,086,075 |
| 親投資信託受益証券 | 852,900 | 684,945 |
| 流動資産合計 | 8,590,670,600 | 6,818,551,077 |
| 資産合計 | 8,590,670,600 | 6,818,551,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,945,572 | 3,774,295 |
| 未払解約金 | 26,408,862 | 10,155,364 |
| 未払受託者報酬 | 1,652,036 | 1,359,682 |
| 未払委託者報酬 | 34,599,518 | 28,476,942 |
| 未払利息 | 59 | 76 |
| その他未払費用 | 2,590,156 | 2,071,553 |
| 流動負債合計 | 70,196,203 | 45,837,912 |
| 負債合計 | 70,196,203 | 45,837,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,945,572,586 | 3,774,295,407 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,574,901,811 | 2,998,417,758 |
| (分配準備積立金) | 2,811,008,168 | 2,767,427,580 |
| 元本等合計 | 8,520,474,397 | 6,772,713,165 |
| 純資産合計 | 8,520,474,397 | 6,772,713,165 |
| 負債純資産合計 | 8,590,670,600 | 6,818,551,077 |
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