有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月16日-平成26年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成25年10月15日現在 | 第6期 平成26年10月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,910,700 | 8,177,897 |
| 投資信託受益証券 | 519,205,515 | 409,698,211 |
| 親投資信託受益証券 | 512,682 | 422,222 |
| 未収利息 | 8 | 10 |
| 流動資産合計 | 524,628,905 | 418,298,340 |
| 資産合計 | 524,628,905 | 418,298,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 399,192 | 307,670 |
| 未払受託者報酬 | 149,127 | 120,946 |
| 未払委託者報酬 | 1,790,220 | 1,452,089 |
| その他未払費用 | 559,052 | 458,198 |
| 流動負債合計 | 2,897,591 | 2,338,903 |
| 負債合計 | 2,897,591 | 2,338,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 399,192,699 | 307,670,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 122,538,615 | 108,288,814 |
| (分配準備積立金) | 195,463,865 | 201,081,985 |
| 元本等合計 | 521,731,314 | 415,959,437 |
| 純資産合計 | 521,731,314 | 415,959,437 |
| 負債純資産合計 | 524,628,905 | 418,298,340 |
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