有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2020年10月12日現在 | 第13期 2021年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,994,166 | 2,890,257 |
| 投資信託受益証券 | 130,281,447 | 128,749,773 |
| 親投資信託受益証券 | 131,150 | 129,949 |
| 未収入金 | 2,366,113 | - |
| 流動資産合計 | 135,772,876 | 131,769,979 |
| 資産合計 | 135,772,876 | 131,769,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 469,444 |
| 未払解約金 | 2,932,305 | - |
| 未払受託者報酬 | 36,510 | 36,931 |
| 未払委託者報酬 | 438,796 | 443,838 |
| その他未払費用 | 136,545 | 132,549 |
| 流動負債合計 | 3,544,156 | 1,082,762 |
| 負債合計 | 3,544,156 | 1,082,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,987,406 | 109,404,511 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,241,314 | 21,282,706 |
| (分配準備積立金) | 172,295,306 | 160,366,066 |
| 元本等合計 | 132,228,720 | 130,687,217 |
| 純資産合計 | 132,228,720 | 130,687,217 |
| 負債純資産合計 | 135,772,876 | 131,769,979 |
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