有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2019年10月15日現在 | 第12期 2020年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,837,504 | 2,994,166 |
| 投資信託受益証券 | 152,816,322 | 130,281,447 |
| 親投資信託受益証券 | 152,686 | 131,150 |
| 未収入金 | - | 2,366,113 |
| 流動資産合計 | 155,806,512 | 135,772,876 |
| 資産合計 | 155,806,512 | 135,772,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,932,305 |
| 未払受託者報酬 | 43,288 | 36,510 |
| 未払委託者報酬 | 520,264 | 438,796 |
| その他未払費用 | 165,897 | 136,545 |
| 流動負債合計 | 729,449 | 3,544,156 |
| 負債合計 | 729,449 | 3,544,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,300,277 | 118,987,406 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,776,786 | 13,241,314 |
| (分配準備積立金) | 192,435,678 | 172,295,306 |
| 元本等合計 | 155,077,063 | 132,228,720 |
| 純資産合計 | 155,077,063 | 132,228,720 |
| 負債純資産合計 | 155,806,512 | 135,772,876 |
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