有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成28年10月12日現在 | 第9期 平成29年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,647,771 | 10,833,907 |
| 投資信託受益証券 | 230,123,052 | 233,857,630 |
| 親投資信託受益証券 | 230,852 | 236,858 |
| 流動資産合計 | 240,001,675 | 244,928,395 |
| 資産合計 | 240,001,675 | 244,928,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,229,099 | 6,249,072 |
| 未払収益分配金 | - | 188,920 |
| 未払受託者報酬 | 66,173 | 64,822 |
| 未払委託者報酬 | 794,767 | 778,652 |
| 未払利息 | 5 | 7 |
| その他未払費用 | 263,043 | 234,166 |
| 流動負債合計 | 6,353,087 | 7,515,639 |
| 負債合計 | 6,353,087 | 7,515,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 207,659,086 | 188,920,527 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,989,502 | 48,492,229 |
| (分配準備積立金) | 228,795,647 | 261,963,877 |
| 元本等合計 | 233,648,588 | 237,412,756 |
| 純資産合計 | 233,648,588 | 237,412,756 |
| 負債純資産合計 | 240,001,675 | 244,928,395 |
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