有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2021/10/13-2022/10/12)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2021年10月12日現在 | 第14期 2022年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,890,257 | 2,994,203 |
| 投資信託受益証券 | 128,749,773 | 138,809,344 |
| 親投資信託受益証券 | 129,949 | 143,643 |
| 流動資産合計 | 131,769,979 | 141,947,190 |
| 資産合計 | 131,769,979 | 141,947,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 469,444 | - |
| 未払解約金 | - | 50,534 |
| 未払受託者報酬 | 36,931 | 37,942 |
| 未払委託者報酬 | 443,838 | 455,991 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 132,549 | 130,126 |
| 流動負債合計 | 1,082,762 | 674,594 |
| 負債合計 | 1,082,762 | 674,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,404,511 | 107,950,232 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,282,706 | 33,322,364 |
| (分配準備積立金) | 160,366,066 | 156,111,721 |
| 元本等合計 | 130,687,217 | 141,272,596 |
| 純資産合計 | 130,687,217 | 141,272,596 |
| 負債純資産合計 | 131,769,979 | 141,947,190 |
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