有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月14日-平成28年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成27年10月13日現在 | 第8期 平成28年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,258,539 | 9,647,771 |
| 投資信託受益証券 | 310,454,865 | 230,123,052 |
| 親投資信託受益証券 | 310,186 | 230,852 |
| 未収利息 | 10 | - |
| 流動資産合計 | 317,023,600 | 240,001,675 |
| 資産合計 | 317,023,600 | 240,001,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 5,229,099 |
| 未払収益分配金 | 238,596 | - |
| 未払受託者報酬 | 100,524 | 66,173 |
| 未払委託者報酬 | 1,207,021 | 794,767 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 381,021 | 263,043 |
| 流動負債合計 | 1,927,162 | 6,353,087 |
| 負債合計 | 1,927,162 | 6,353,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 238,596,221 | 207,659,086 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,500,217 | 25,989,502 |
| (分配準備積立金) | 203,171,805 | 228,795,647 |
| 元本等合計 | 315,096,438 | 233,648,588 |
| 純資産合計 | 315,096,438 | 233,648,588 |
| 負債純資産合計 | 317,023,600 | 240,001,675 |
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