有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成29年10月12日現在 | 第10期 平成30年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,833,907 | 4,218,295 |
| 投資信託受益証券 | 233,857,630 | 187,260,352 |
| 親投資信託受益証券 | 236,858 | 194,143 |
| 流動資産合計 | 244,928,395 | 191,672,790 |
| 資産合計 | 244,928,395 | 191,672,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,249,072 | 628,868 |
| 未払収益分配金 | 188,920 | - |
| 未払受託者報酬 | 64,822 | 54,397 |
| 未払委託者報酬 | 778,652 | 653,475 |
| 未払利息 | 7 | 3 |
| その他未払費用 | 234,166 | 208,720 |
| 流動負債合計 | 7,515,639 | 1,545,463 |
| 負債合計 | 7,515,639 | 1,545,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 188,920,527 | 160,896,334 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,492,229 | 29,230,993 |
| (分配準備積立金) | 261,963,877 | 226,664,878 |
| 元本等合計 | 237,412,756 | 190,127,327 |
| 純資産合計 | 237,412,756 | 190,127,327 |
| 負債純資産合計 | 244,928,395 | 191,672,790 |
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