有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2018年10月12日現在 | 第11期 2019年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,218,295 | 2,837,504 |
| 投資信託受益証券 | 187,260,352 | 152,816,322 |
| 親投資信託受益証券 | 194,143 | 152,686 |
| 流動資産合計 | 191,672,790 | 155,806,512 |
| 資産合計 | 191,672,790 | 155,806,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 628,868 | - |
| 未払受託者報酬 | 54,397 | 43,288 |
| 未払委託者報酬 | 653,475 | 520,264 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 208,720 | 165,897 |
| 流動負債合計 | 1,545,463 | 729,449 |
| 負債合計 | 1,545,463 | 729,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 160,896,334 | 134,300,277 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,230,993 | 20,776,786 |
| (分配準備積立金) | 226,664,878 | 192,435,678 |
| 元本等合計 | 190,127,327 | 155,077,063 |
| 純資産合計 | 190,127,327 | 155,077,063 |
| 負債純資産合計 | 191,672,790 | 155,806,512 |
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